百利天恒_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 134,049,797.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 914,390.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,877,040.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 141,841,228.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,502,281.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,548,827.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,383,974.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 197,304,286.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 329,739,369.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -187,898,141.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,050,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,898.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,950.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,070,848.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,217,073.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,267,073.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,196,224.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,487,156.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,247,273.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,744,429.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -57,744,429.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -84,512.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -274,923,309.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,000,694,823.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 725,771,514.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 百利天恒_2023年一季报资产负债表 | 百利天恒_2023年一季报利润表 |