百利天恒_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 515,528,529.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,621,079.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,563,790.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 613,713,400.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,952,094.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 241,377,041.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,222,294.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 504,811,056.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 872,362,486.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -258,649,086.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,273.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,273.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,556,410.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,556,410.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,546,137.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 907,472,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 375,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 92,540,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,375,012,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 161,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,586,083.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,014,845.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 235,600,929.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,139,411,070.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 256,849.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 846,472,696.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 154,222,126.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,000,694,823.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -282,383,469.11 | |
| 资产减值准备(元) | 4,963,997.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,934,823.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,934,823.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,629,973.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,785,045.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 19,434.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 464,296.92 | |
| 财务费用(元) | 22,727,093.96 | |
| 递延所得税(元) | -17,428,177.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,428,177.45 | |
| 存货的减少(元) | -23,964,260.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -142,615,411.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 107,122,331.92 | |
| 其他(元) | 33,377.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,000,694,823.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 154,222,126.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 846,472,696.63 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 百利天恒_2022年年报资产负债表 | 百利天恒_2022年年报利润表 |