百利天恒_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 374,828,923.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,948,605.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,308,331.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 415,085,860.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,597,398.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 178,773,454.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,943,337.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 381,079,373.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 640,393,563.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -225,307,702.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,587.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,587.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,377,421.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,377,421.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,367,833.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 265,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 92,540,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 357,540,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,215,629.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,506,829.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 160,722,459.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 196,817,540.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,941,980.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,916,014.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 154,222,126.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 99,306,111.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -242,806,684.58 | |
| 资产减值准备(元) | 3,927,483.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,919,306.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,919,306.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,234,276.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,335,459.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 19,434.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 453,722.79 | |
| 财务费用(元) | 13,079,695.00 | |
| 递延所得税(元) | -15,774,034.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,774,034.42 | |
| 存货的减少(元) | -11,230,714.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -47,850,689.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,493,050.93 | |
| 其他(元) | 8,658.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 99,306,111.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 154,222,126.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -54,916,014.86 | |
| 公告日期 | 2022-12-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百利天恒_2022年三季报资产负债表 | 百利天恒_2022年三季报利润表 |