百利天恒_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 247,078,962.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,924,552.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,929,761.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 282,933,275.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,519,476.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,311,940.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,532,314.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 258,731,053.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 431,094,785.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -148,161,509.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,587.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,587.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,976,950.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,976,950.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,967,363.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 92,540,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 167,540,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,925,446.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,282,560.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,208,007.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 98,331,992.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 759,536.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -75,037,344.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 154,222,126.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 79,184,782.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -137,699,965.39 | |
| 资产减值准备(元) | 2,479,672.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,696,995.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,696,995.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 826,995.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 870,740.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 19,434.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 396,260.86 | |
| 财务费用(元) | 9,200,334.90 | |
| 递延所得税(元) | -7,663,065.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,663,065.82 | |
| 存货的减少(元) | -11,901,327.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,112,267.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,317,202.30 | |
| 其他(元) | -303.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 79,184,782.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 154,222,126.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -75,037,344.13 | |
| 公告日期 | 2022-10-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 百利天恒_2022年中报资产负债表 | 百利天恒_2022年中报利润表 |