聚和材料_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,351,752,908.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,384,382.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,894,288.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,428,031,580.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,727,393,652.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 195,849,906.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 94,006,257.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 208,757,139.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,226,006,956.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -797,975,376.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,576,643,888.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,393,186.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,833,705.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,614,870,780.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 151,956,175.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,844,365,598.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,996,323,874.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -381,453,093.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,239,508,518.69 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,817,260,941.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,057,769,460.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,455,557,383.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 184,130,072.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 524,014,839.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,163,702,295.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 894,067,165.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,996,003.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -297,357,308.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 544,065,823.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 246,708,515.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 聚和材料_2024年三季报资产负债表 | 聚和材料_2024年三季报利润表 |