聚和材料_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,311,414,416.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,384,382.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,936,835.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,386,735,635.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,405,886,155.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,392,393.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,863,672.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 301,955,319.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,913,097,541.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -526,361,905.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 979,431,048.39 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,019,678.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,437,546.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,000,888,273.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,048,138.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,239,597,347.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,330,647,585.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -329,759,311.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,936,025,666.54 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,664,133,380.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,601,159,047.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,376,884,249.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 183,059,479.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 372,671,344.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,932,615,073.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 668,543,973.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -19,112,237.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -206,689,481.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 544,065,823.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 337,376,341.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 298,547,185.72 | |
| 资产减值准备(元) | 34,460,071.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,423,888.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,423,888.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,440,318.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,121,331.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -628,836.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 101,763.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | 51,171,593.69 | |
| 财务费用(元) | 13,473,459.98 | |
| 投资损失(元) | -12,253,966.46 | |
| 递延所得税(元) | -30,597,437.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -30,124,051.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -473,386.76 | |
| 存货的减少(元) | -56,483,782.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,052,807,108.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 157,854,630.33 | |
| 其他(元) | -51,221,492.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 337,376,341.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 544,065,823.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -206,689,481.67 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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