聚和材料_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,226,924,737.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 180,496,987.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,407,421,724.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,487,014,955.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,976,049.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,680,510.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,822,656.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,689,494,171.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,282,072,447.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 251,431,048.39 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 420,009.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,262,010.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 257,113,069.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,473,586.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 424,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,830,188.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 464,303,774.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -207,190,705.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,780,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,206,168,485.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,987,168,485.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,530,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 866,666.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 292,229,597.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,823,096,264.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,164,072,221.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,287,656.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -327,478,588.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 544,065,823.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 216,587,234.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 聚和材料_2024年一季报资产负债表 | 聚和材料_2024年一季报利润表 |