聚和材料_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,711,430,328.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 90,039,215.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,117,482.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,849,587,026.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,837,810,766.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 199,476,306.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 118,107,089.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 357,942,183.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,513,336,346.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,663,749,320.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,041,839,161.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 272,802.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,042,111,963.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,638,618.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,692,981,736.53 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 115,307,554.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,908,927,909.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 133,184,054.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,936,469,324.05 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,512,097,861.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,448,567,185.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,966,704,204.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,476,581.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,710,526.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,086,891,311.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,361,675,873.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,044,486.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -171,933,878.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 715,999,701.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 544,065,823.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 441,105,521.31 | |
| 资产减值准备(元) | 47,702,924.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,101,211.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,101,211.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 35,752,902.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,157,709.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 225,779.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 148,867.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | 12,702,455.74 | |
| 财务费用(元) | 4,884,365.96 | |
| 投资损失(元) | -41,285,326.03 | |
| 递延所得税(元) | -10,346,395.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,839,908.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,493,513.19 | |
| 存货的减少(元) | -704,311,269.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,250,951,296.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 703,866,575.78 | |
| 其他(元) | 14,127,902.56 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 6,605,983.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 544,065,823.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 715,999,701.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -171,933,878.18 | |
| 公告日期 | 2024-04-01 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 聚和材料_2023年年报资产负债表 | 聚和材料_2023年年报利润表 |