聚和材料_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,112,580,220.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,139,933.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 111,325,672.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,234,045,826.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,566,962,414.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,389,979.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 253,295,335.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 200,685,042.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,147,332,772.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,913,286,945.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,279,529,993.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,508,471.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 101,332.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,301,139,798.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,376,566.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,941,004,113.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,013,380,679.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 287,759,118.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 137,098,125.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,465,769,148.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,602,867,273.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 159,735,753.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,458,504.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,119,834.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 278,314,092.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,324,553,181.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -904,361.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -301,879,008.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 715,999,701.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 414,120,693.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 聚和材料_2023年三季报资产负债表 | 聚和材料_2023年三季报利润表 |