聚和材料_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,328,768,335.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,139,933.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,827,082.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,408,735,351.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,122,663,513.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,896,915.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 174,322,646.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 141,602,728.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,530,485,803.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,121,750,452.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,413,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,407,695.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 101,332.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,430,509,028.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,101,895.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,442,680,632.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,497,782,528.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,273,499.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 137,098,125.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 691,662,905.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 828,761,030.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 159,735,753.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,458,504.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,456,985.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 275,651,242.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 553,109,787.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 624,673.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -635,289,490.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 720,692,147.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 85,402,656.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 268,198,215.29 | |
| 资产减值准备(元) | 24,741,392.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,169,872.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,169,872.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,383,964.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,770,533.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | -55,583,648.24 | |
| 财务费用(元) | -4,518,860.40 | |
| 投资损失(元) | -16,361,723.77 | |
| 递延所得税(元) | 8,676,229.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,676,229.25 | |
| 存货的减少(元) | -284,698,729.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,970,719,555.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 877,063,622.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 85,402,656.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 720,692,147.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -635,289,490.81 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 聚和材料_2023年中报资产负债表 | 聚和材料_2023年中报利润表 |