聚和材料_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,477,144,541.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,579,174.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,487,723,716.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,916,456,908.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,977,958.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,215,535.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,222,241.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,065,872,643.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -578,148,927.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,999,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,410,489.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,518.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,009,435,008.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,226,913.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,562,999,993.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,577,226,906.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 432,208,101.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 128,945,469.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,034,613.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 196,980,082.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,987,632.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,783,359.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,770,991.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 163,209,090.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,420,126.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,848,137.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 720,692,147.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 736,540,285.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 聚和材料_2023年一季报资产负债表 | 聚和材料_2023年一季报利润表 |