聚和材料_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,660,166,702.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,255,211.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,712,385.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,745,134,299.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,551,503,039.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,933,564.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 110,857,649.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 170,662,737.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,959,956,991.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,214,822,692.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,126,920,104.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 38,576,674.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,165,596,779.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 158,682,210.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,125,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,478,325.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,301,760,536.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,136,163,757.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,955,980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,505,786,068.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,488,122,459.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,949,888,528.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,920,391,869.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,923,896.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,285,891.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,955,601,657.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,994,286,871.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,434,887.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 644,735,309.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 71,264,392.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 715,999,701.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 391,207,701.49 | |
| 资产减值准备(元) | 2,961,878.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,164,972.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,164,972.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,957,810.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,201,977.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | -57,314.73 | |
| 财务费用(元) | 33,848,308.01 | |
| 投资损失(元) | -23,066,425.60 | |
| 递延所得税(元) | -9,457,001.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,763,285.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,693,716.37 | |
| 存货的减少(元) | -72,559,071.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -670,177,534.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -924,225,496.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 715,999,701.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 71,264,392.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 644,735,309.05 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 聚和材料_2022年年报资产负债表 | 聚和材料_2022年年报利润表 |