聚和材料 (688503.SH)

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聚和材料_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 5,660,166,702.06       
 收到的税费返还(元) 38,255,211.52       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 46,712,385.43       
 经营活动现金流入小计(元) 5,745,134,299.01       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 6,551,503,039.63       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 126,933,564.82       
 支付的各项税费(元) 110,857,649.91       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 170,662,737.33       
 经营活动现金流出小计(元) 6,959,956,991.69       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,214,822,692.68       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 1,126,920,104.35       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 100,000.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 38,576,674.65       
 投资活动现金流入小计(元) 1,165,596,779.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 158,682,210.61       
 投资支付的现金(元) 3,125,600,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 17,478,325.59       
 投资活动现金流出小计(元) 3,301,760,536.20       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,136,163,757.20       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 2,955,980,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 1,505,786,068.78       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 1,488,122,459.83       
 筹资活动现金流入小计(元) 5,949,888,528.61       
 偿还债务支付的现金(元) 1,920,391,869.72       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,923,896.45       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 31,285,891.40       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,955,601,657.57       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 3,994,286,871.04       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 1,434,887.89       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 644,735,309.05       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 71,264,392.74       
 期末现金及现金等价物余额(元) 715,999,701.79       
补充资料:       
 净利润(元) 391,207,701.49       
 资产减值准备(元) 2,961,878.84       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 10,164,972.52       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 10,164,972.52       
 无形资产摊销(元) 24,957,810.64       
 长期待摊费用摊销(元) 2,201,977.02       
 固定资产报废损失(元) -57,314.73       
 财务费用(元) 33,848,308.01       
 投资损失(元) -23,066,425.60       
 递延所得税(元) -9,457,001.41       
  其中:递延所得税资产减少(元) -7,763,285.04       
 递延所得税负债增加(元) -1,693,716.37       
 存货的减少(元) -72,559,071.01       
 经营性应收项目的减少(元) -670,177,534.06       
 经营性应付项目的增加(元) -924,225,496.53       
 现金的期末余额(元) 715,999,701.79       
 减:现金的期初余额(元) 71,264,392.74       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 644,735,309.05       
公告日期 2023-04-20       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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