聚和材料_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,565,608,423.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,350,039.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,721,109.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,639,679,572.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,232,721,867.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,016,428.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 91,924,709.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,279,543.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,470,942,548.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -831,262,976.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 473,800,646.29 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,660,644.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 491,461,290.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,703,880.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 473,650,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,918,957.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 529,272,837.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,811,547.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,316,412,742.43 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 769,704,999.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,086,117,742.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,237,659,160.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,722,444.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,282,038.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,242,663,642.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 843,454,099.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,759,308.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,379,732.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 71,264,392.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,884,660.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 215,845,415.62 | |
| 资产减值准备(元) | 714,948.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,843,747.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,843,747.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,997,347.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,099,166.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,108,655.01 | |
| 财务费用(元) | -1,412,780.14 | |
| 投资损失(元) | -6,540,305.59 | |
| 递延所得税(元) | -1,165,291.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,104,565.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 939,274.32 | |
| 存货的减少(元) | -25,714,367.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -374,956,206.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -657,806,588.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,884,660.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 71,264,392.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,379,732.57 | |
| 公告日期 | 2022-11-02 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 聚和材料_2022年中报资产负债表 | 聚和材料_2022年中报利润表 |