青达环保_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 783,117,351.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,957,284.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 120,553,470.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 906,628,106.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 732,989,590.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 140,141,805.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,870,914.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 202,438,145.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,147,440,455.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -240,812,349.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 87,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 551,621.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,723,015.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 91,274,637.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 299,229,211.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 128,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 427,979,211.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -336,704,574.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 667,083,945.96 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 221,520,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 890,103,945.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 394,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,666,199.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,973,335.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 472,629,535.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 417,474,410.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 344,385.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -159,698,126.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 282,785,863.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 123,087,736.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 青达环保_2024年三季报资产负债表 | 青达环保_2024年三季报利润表 |