青达环保_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 538,874,152.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,749,406.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,459,013.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 622,082,572.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 388,431,234.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,922,607.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,657,948.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 139,733,958.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 668,745,749.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,663,176.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 104,994.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,052,970.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,157,965.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 260,924,564.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 77,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 337,924,564.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -289,766,599.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 403,691,121.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 166,387,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 571,078,621.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 210,310,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,483,173.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,134,703.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 254,927,877.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 316,150,743.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 299,368.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,979,663.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 282,803,735.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 262,824,072.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,244,630.63 | |
| 资产减值准备(元) | -2,261,610.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,863,767.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,863,767.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,696,975.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,026,066.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 18,966.58 | |
| 财务费用(元) | 9,462,210.03 | |
| 投资损失(元) | -104,994.52 | |
| 递延所得税(元) | 2,266,685.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,271,696.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,010.89 | |
| 存货的减少(元) | -102,598,595.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,374,913.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 54,730,852.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 262,824,072.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 282,803,735.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,979,663.43 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青达环保_2024年中报资产负债表 | 青达环保_2024年中报利润表 |