青达环保_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 273,956,006.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,030,473.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,465,906.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 321,452,386.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 187,316,564.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,486,061.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,355,634.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,421,301.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 340,579,561.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,127,175.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,613.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,032,613.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 233,496,254.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 77,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 310,496,254.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -263,463,640.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 236,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 237,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 111,210,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,435,614.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 628,831.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 116,274,445.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 120,725,554.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 247,920.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -161,617,340.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 282,803,735.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 121,186,394.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青达环保_2024年一季报资产负债表 | 青达环保_2024年一季报利润表 |