青达环保_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 496,996,580.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,378,176.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 131,871,204.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 634,245,961.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 424,666,577.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,763,260.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,483,783.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 196,541,371.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 760,454,993.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -126,209,031.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 84,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 764,483.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 107,079.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 65,006.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 84,936,569.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,242,205.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 92,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 131,242,205.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,305,635.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 338,924,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 338,924,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 229,675,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,728,797.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,197,517.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 250,601,914.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 88,322,585.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 47,058.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -84,145,022.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 176,201,206.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 92,056,184.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青达环保_2023年三季报资产负债表 | 青达环保_2023年三季报利润表 |