青达环保_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 365,389,079.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,681,455.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,594,377.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 459,664,913.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 298,139,389.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,393,658.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,561,134.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 153,803,887.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 543,898,069.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -84,233,156.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 84,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 764,483.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 107,079.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 84,871,563.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,439,529.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 64,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 94,439,529.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,567,965.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 190,924,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 190,924,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 136,584,350.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,135,420.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,543,940.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 153,263,710.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,660,789.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 45,968.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,094,364.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 176,201,206.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 120,106,842.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,859,191.20 | |
| 资产减值准备(元) | -3,677,648.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,386,568.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,386,568.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 871,029.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 704,672.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -77,349.85 | |
| 财务费用(元) | 5,741,290.64 | |
| 投资损失(元) | -764,483.91 | |
| 递延所得税(元) | 1,196,210.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -532,412.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,728,622.49 | |
| 存货的减少(元) | -48,791,119.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,880,779.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,301,301.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 120,106,842.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 176,201,206.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -56,094,364.43 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青达环保_2023年中报资产负债表 | 青达环保_2023年中报利润表 |