青达环保 (688501.SH)

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青达环保_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 365,389,079.64       
 收到的税费返还(元) 1,681,455.71       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 92,594,377.94       
 经营活动现金流入小计(元) 459,664,913.29       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 298,139,389.06       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 72,393,658.48       
 支付的各项税费(元) 19,561,134.92       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 153,803,887.47       
 经营活动现金流出小计(元) 543,898,069.93       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -84,233,156.64       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 84,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 764,483.91       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 107,079.64       
 投资活动现金流入小计(元) 84,871,563.55       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 30,439,529.39       
 投资支付的现金(元) 64,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 94,439,529.39       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -9,567,965.84       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 190,924,500.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 190,924,500.00       
 偿还债务支付的现金(元) 136,584,350.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 15,135,420.44       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,543,940.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 153,263,710.44       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 37,660,789.56       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 45,968.49       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -56,094,364.43       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 176,201,206.68       
 期末现金及现金等价物余额(元) 120,106,842.25       
补充资料:       
 净利润(元) 17,859,191.20       
 资产减值准备(元) -3,677,648.87       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 6,386,568.89       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 6,386,568.89       
 无形资产摊销(元) 871,029.36       
 长期待摊费用摊销(元) 704,672.64       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -77,349.85       
 财务费用(元) 5,741,290.64       
 投资损失(元) -764,483.91       
 递延所得税(元) 1,196,210.10       
  其中:递延所得税资产减少(元) -532,412.39       
 递延所得税负债增加(元) 1,728,622.49       
 存货的减少(元) -48,791,119.64       
 经营性应收项目的减少(元) -37,880,779.74       
 经营性应付项目的增加(元) -29,301,301.13       
 现金的期末余额(元) 120,106,842.25       
 减:现金的期初余额(元) 176,201,206.68       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -56,094,364.43       
公告日期 2023-08-31       
审计意见(境内)       
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