青达环保_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 126,580,430.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,014,046.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,952,579.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 139,547,056.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 128,662,484.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,702,957.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,990,134.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,976,289.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 219,331,866.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -79,784,810.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 53,982.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,982.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,969,797.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,969,797.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,915,815.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 112,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 112,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,926,074.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,926,074.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,063,925.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,636,699.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 176,201,206.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,564,507.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青达环保_2023年一季报资产负债表 | 青达环保_2023年一季报利润表 |