青达环保_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 443,304,677.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 990,068.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,495,231.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 493,789,977.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 221,829,286.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,632,260.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,634,202.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 162,645,249.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 498,740,998.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 291,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,563,008.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,724.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 293,894,732.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,228,067.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 272,658,461.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 316,886,529.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,991,796.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 218,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,090,582.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 219,590,582.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 204,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,172,906.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,090,582.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 231,763,488.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,172,906.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 330,853.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,784,870.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 135,395,658.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 95,610,787.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青达环保_2022年三季报资产负债表 | 青达环保_2022年三季报利润表 |