青达环保_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 268,005,648.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 886,854.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,413,395.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 312,305,898.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 129,329,268.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,359,442.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,312,392.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,994,712.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 330,995,815.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,689,917.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 221,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,210,159.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,724.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 223,541,883.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,628,299.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 221,458,461.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 236,086,760.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,544,877.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 145,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 894,761.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 148,194,761.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 155,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,044,836.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 894,761.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 178,439,597.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,244,836.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -130,798.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,610,429.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 134,254,900.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,644,470.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,940,923.92 | |
| 资产减值准备(元) | -1,290,120.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,569,822.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,569,822.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 789,561.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 140,197.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 16,785.60 | |
| 财务费用(元) | 5,317,788.71 | |
| 投资损失(元) | -480,637.79 | |
| 递延所得税(元) | -333,921.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -333,921.56 | |
| 存货的减少(元) | -106,645,633.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,133,870.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 54,645,560.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 72,644,470.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 134,254,900.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -61,610,429.91 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青达环保_2022年中报资产负债表 | 青达环保_2022年中报利润表 |