青达环保 (688501.SH)

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青达环保_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 268,005,648.46       
 收到的税费返还(元) 886,854.35       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 43,413,395.84       
 经营活动现金流入小计(元) 312,305,898.65       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 129,329,268.90       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 55,359,442.03       
 支付的各项税费(元) 25,312,392.80       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 120,994,712.19       
 经营活动现金流出小计(元) 330,995,815.92       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -18,689,917.27       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 221,300,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 2,210,159.02       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 31,724.14       
 投资活动现金流入小计(元) 223,541,883.16       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 14,628,299.13       
 投资支付的现金(元) 221,458,461.54       
 投资活动现金流出小计(元) 236,086,760.67       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -12,544,877.51       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 1,800,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 145,500,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 894,761.22       
 筹资活动现金流入小计(元) 148,194,761.22       
 偿还债务支付的现金(元) 155,500,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 22,044,836.64       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 894,761.22       
 筹资活动现金流出小计(元) 178,439,597.86       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -30,244,836.64       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -130,798.49       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -61,610,429.91       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 134,254,900.78       
 期末现金及现金等价物余额(元) 72,644,470.87       
补充资料:       
 净利润(元) 9,940,923.92       
 资产减值准备(元) -1,290,120.10       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 4,569,822.61       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 4,569,822.61       
 无形资产摊销(元) 789,561.02       
 长期待摊费用摊销(元) 140,197.50       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 16,785.60       
 财务费用(元) 5,317,788.71       
 投资损失(元) -480,637.79       
 递延所得税(元) -333,921.56       
  其中:递延所得税资产减少(元) -333,921.56       
 存货的减少(元) -106,645,633.90       
 经营性应收项目的减少(元) 17,133,870.57       
 经营性应付项目的增加(元) 54,645,560.86       
 现金的期末余额(元) 72,644,470.87       
 减:现金的期初余额(元) 134,254,900.78       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -61,610,429.91       
公告日期 2022-08-23       
审计意见(境内)       
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