青达环保_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,184,268.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 73,927.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,286,871.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 106,545,066.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,722,134.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,194,979.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,659,622.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,144,381.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 179,721,117.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 135,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,127,965.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 137,127,965.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,639,878.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 86,300,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,514,800.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 93,454,679.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 43,673,286.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,717,056.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 98,717,056.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,282,943.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,705.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,226,526.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 134,724,342.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 106,497,815.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青达环保_2022年一季报资产负债表 | 青达环保_2022年一季报利润表 |