慧辰股份_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 332,923,861.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,743.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,067,678.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 348,043,282.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 225,528,894.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 150,633,698.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,149,036.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,186,404.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 421,498,033.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -73,454,751.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 806,964,887.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 65,564,454.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,638.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -2,485,759.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 870,046,220.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,443,013.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 780,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 789,443,013.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 80,603,207.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,313,799.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,662,972.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,976,771.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,976,771.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -120,998.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,949,314.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 237,612,650.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 223,663,336.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 慧辰股份_2024年三季报资产负债表 | 慧辰股份_2024年三季报利润表 |