慧辰股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 238,608,846.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,743.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,286,232.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 245,946,821.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 152,321,403.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,753,038.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,130,462.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,008,007.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 293,212,911.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,266,090.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 480,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,452,580.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,638.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -29,611.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 485,425,607.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,498,774.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 371,498,774.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 113,926,832.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,291.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,243,086.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,325,378.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,325,378.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 161,915.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 61,497,280.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 237,612,650.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 299,109,930.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -34,958,730.57 | |
| 资产减值准备(元) | -333,543.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,756,738.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,756,738.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,229,012.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 651,795.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 83,690.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,582,863.53 | |
| 财务费用(元) | 579,938.94 | |
| 投资损失(元) | -41,596.47 | |
| 递延所得税(元) | -9,279,484.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,279,484.19 | |
| 存货的减少(元) | -520,932.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 51,555,977.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -59,694,755.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 299,109,930.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 237,612,650.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 61,497,280.62 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 慧辰股份_2024年中报资产负债表 | 慧辰股份_2024年中报利润表 |