慧辰股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 121,230,503.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,502.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,932,326.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 125,166,331.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,253,318.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,758,456.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,367,092.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,864,819.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 169,243,686.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,077,354.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,833,972.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,638.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 85,362.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 404,921,973.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,291,945.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 385,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 386,291,945.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 18,630,027.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,916.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,222,031.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,254,948.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,254,948.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,486.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,694,788.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 237,612,650.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 208,917,861.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 慧辰股份_2024年一季报资产负债表 | 慧辰股份_2024年一季报利润表 |