慧辰股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 395,819,434.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,444.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,103,482.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 416,931,361.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 244,383,016.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 161,070,223.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,450,893.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,922,511.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 453,826,644.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,895,283.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,932,541,300.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,771,473.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 420.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 9,996,316.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,953,309,509.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,910,820.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,855,027,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,861,937,820.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 91,371,689.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,091,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,091,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,091,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 167,779.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,517,051.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,684,831.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,593,831.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 574,704.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,457,279.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 198,206,855.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 206,664,134.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 慧辰股份_2023年三季报资产负债表 | 慧辰股份_2023年三季报利润表 |