慧辰股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 275,206,293.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,227.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,249,255.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 291,463,775.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 162,450,075.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,823,155.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,459,706.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,543,666.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 302,276,604.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,812,828.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,711,390,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,061,035.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 9,996,316.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,730,447,351.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,489,128.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,290,027,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,292,516,128.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 437,931,222.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,091,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,091,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,091,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 107,988.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,808,022.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,916,011.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,825,011.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 710,777.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 389,004,160.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 198,206,855.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 587,211,015.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -32,193,147.55 | |
| 资产减值准备(元) | 1,437,548.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,463,738.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,463,738.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,146,752.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 565,541.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,505,697.20 | |
| 财务费用(元) | 524,929.85 | |
| 投资损失(元) | -1,668,402.78 | |
| 递延所得税(元) | -5,188,283.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,188,283.39 | |
| 存货的减少(元) | -123,484.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 36,157,382.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,003,075.42 | |
| 其他(元) | 7,195,713.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 587,211,015.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 198,206,855.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 389,004,160.22 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 慧辰股份_2023年中报资产负债表 | 慧辰股份_2023年中报利润表 |