慧辰股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 484,490,891.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 782,506.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,887,398.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 550,160,796.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 291,744,924.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 211,436,546.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,276,235.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,622,518.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 577,080,224.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 444,178.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,919,427.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,555,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,350,812.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 407,627.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,572,158,440.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,191,068.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,665,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,567,477.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,673,558,546.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,400,105.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,460,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,460,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,460,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 437,189.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,908,266.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,345,456.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -66,885,456.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -35,633.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -195,240,623.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 393,447,478.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 198,206,855.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -92,350,350.05 | |
| 资产减值准备(元) | 13,008,299.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,804,746.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,804,746.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,352,474.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,213,711.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -686,716.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | 22,419,552.44 | |
| 财务费用(元) | -2,446,169.41 | |
| 投资损失(元) | -374,203.19 | |
| 递延所得税(元) | -5,387,338.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,691,388.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,304,050.00 | |
| 存货的减少(元) | 9,401,972.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -104,578,896.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 81,060,176.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 198,206,855.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 393,447,478.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -195,240,623.51 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | 慧辰股份_2022年年报资产负债表 | 慧辰股份_2022年年报利润表 |