慧辰股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,154,651.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,029.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,663,674.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 136,822,355.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,917,609.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,276,800.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,011,630.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,414,168.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 174,620,208.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 610,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,216,730.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 614,716,730.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,338,740.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 780,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 781,338,740.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -166,622,010.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,750.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,750.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,750.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -141,793.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -204,573,406.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 390,981,084.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 186,407,677.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 慧辰股份_2022年一季报资产负债表 | 慧辰股份_2022年一季报利润表 |