源杰科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 92,218,217.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,655.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,773,923.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,013,796.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,000,870.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,661,960.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,445,814.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,751,830.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 124,860,476.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,846,679.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 855,100,972.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,690,250.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 858,806,223.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,819,568.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 945,100,972.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,028,920,541.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -170,114,318.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 22,455,442.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,455,442.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,505,952.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,558,179.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,064,132.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,608,689.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 46,049.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -221,523,637.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,332,649,714.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,111,126,076.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 源杰科技_2024年三季报资产负债表 | 源杰科技_2024年三季报利润表 |