源杰科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,050,863.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,965,148.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 89,016,012.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,301,005.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,940,091.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,034,911.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,892,769.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 76,168,778.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,847,234.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 550,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,333,613.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 551,348,613.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,890,628.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 735,100,972.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 810,991,601.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -259,642,987.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 22,455,442.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,455,442.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,505,952.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,626,832.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,132,784.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,677,341.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 75,725.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -283,397,369.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,332,649,714.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,049,252,344.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,751,292.01 | |
| 资产减值准备(元) | 3,066,802.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,716,051.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,716,051.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,372,182.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 757,348.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,481.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -554,972.61 | |
| 财务费用(元) | -9,950,306.41 | |
| 投资损失(元) | -861,742.51 | |
| 递延所得税(元) | -1,501,650.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,227,665.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -273,985.70 | |
| 存货的减少(元) | -6,996,018.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,914,695.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,923,609.40 | |
| 其他(元) | 515,814.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,049,252,344.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,332,649,714.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -283,397,369.21 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 源杰科技_2024年中报资产负债表 | 源杰科技_2024年中报利润表 |