源杰科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,727,052.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 90,580.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,888,768.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 118,706,400.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,522,571.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,487,519.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,040,679.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,876,134.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 149,926,906.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,220,505.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,303,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,879,932.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,311,919,932.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,476,654.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,360,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,405,476,654.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,556,722.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,614,890.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,614,890.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,389,350.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,812,822.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,202,172.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,587,282.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,954.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -151,368,464.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,414,915,955.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,263,547,491.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 源杰科技_2023年三季报资产负债表 | 源杰科技_2023年三季报利润表 |