源杰科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,661,304.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 66,249.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,256,722.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,984,277.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,701,383.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,694,859.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,336,492.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,870,227.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 104,602,962.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,618,685.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 945,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,490,548.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 949,530,548.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,607,152.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,190,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,223,607,152.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -274,076,604.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,614,890.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,614,890.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,389,350.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,361,166.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,750,516.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,135,626.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,870.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -328,842,786.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,414,915,955.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,086,073,168.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,391,086.23 | |
| 资产减值准备(元) | 1,430,069.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,837,888.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,837,888.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 850,752.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 825,055.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,070.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,047,516.70 | |
| 财务费用(元) | -9,651,060.92 | |
| 投资损失(元) | -2,564,482.19 | |
| 递延所得税(元) | 1,548,844.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,921,732.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -372,887.20 | |
| 存货的减少(元) | -34,571,920.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,591,274.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,839,987.95 | |
| 其他(元) | 2,234,907.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,086,073,168.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,414,915,955.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -328,842,786.88 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 源杰科技_2023年中报资产负债表 | 源杰科技_2023年中报利润表 |