源杰科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 156,280,402.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,828,241.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,830,317.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 174,938,960.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,415,568.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,994,559.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,803,210.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,841,024.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 123,054,363.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,884,597.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 141,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,025,333.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 130,935.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 142,156,268.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,747,316.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,623,675.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 270,370,991.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -128,214,723.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,025,810.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,025,810.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,025,810.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,559.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -83,336,377.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 103,628,997.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,292,620.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 73,923,914.46 | |
| 资产减值准备(元) | 1,097,641.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,195,028.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,195,028.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 911,366.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,469,245.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 170,071.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | -923,555.89 | |
| 财务费用(元) | 86,042.51 | |
| 投资损失(元) | -960,237.80 | |
| 递延所得税(元) | 10,303,896.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,314,038.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 18,617,935.00 | |
| 存货的减少(元) | -34,088,915.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -60,850,837.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,578,639.23 | |
| 其他(元) | 6,753,349.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,292,620.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 103,628,997.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -83,336,377.16 | |
| 公告日期 | 2022-12-02 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 源杰科技_2022年三季报资产负债表 | 源杰科技_2022年三季报利润表 |