清越科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 464,340,772.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,638,042.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,320,750.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 503,299,564.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 405,938,314.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,123,689.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,558,630.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,937,759.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 539,558,394.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,258,829.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,828,580,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,774,152.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 135,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,833,489,152.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,513,113.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,949,060,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,978,573,113.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -145,083,961.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 194,254,750.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 194,254,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 275,959,087.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,641,853.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,532,951.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 295,133,892.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -100,879,142.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,866,522.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -284,088,456.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 429,115,935.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 145,027,479.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 清越科技_2024年三季报资产负债表 | 清越科技_2024年三季报利润表 |