清越科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 302,939,815.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,855,988.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,325,482.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 331,121,285.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 275,837,502.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,530,919.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,184,281.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,028,790.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 366,581,492.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,460,207.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,198,180,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,245,965.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 135,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,201,560,965.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,310,084.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,389,660,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,413,970,084.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -212,409,119.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 161,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 161,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 163,959,087.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,559,298.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 355,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 172,873,385.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,073,385.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,797,249.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -260,739,961.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 429,115,935.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 168,375,973.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -50,468,623.31 | |
| 资产减值准备(元) | 11,634,206.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,018,867.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,018,867.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 917,557.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,627,786.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -100,432.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 99,891.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | -183,035.63 | |
| 财务费用(元) | 9,568,869.13 | |
| 投资损失(元) | 7,031,572.54 | |
| 递延所得税(元) | -1,598,837.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,665,321.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 66,483.91 | |
| 存货的减少(元) | -28,221,022.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,153,044.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,786,599.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 168,375,973.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 429,115,935.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -260,739,961.41 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 清越科技_2024年中报资产负债表 | 清越科技_2024年中报利润表 |