清越科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 128,770,515.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,201,010.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,045,016.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 136,016,542.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 144,871,062.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,550,720.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,749,024.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,461,198.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 188,632,005.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,615,462.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,570,680,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,303,734.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,573,983,734.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,786,368.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,664,160,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,674,946,368.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,962,633.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,650,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,736,381.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,346,381.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 52,303,618.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -706,699.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -101,981,177.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 427,163,264.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 325,182,087.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 清越科技_2024年一季报资产负债表 | 清越科技_2024年一季报利润表 |