清越科技 (688496.SH)

+ 收藏

清越科技_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 720,287,105.56       
 收到的税费返还(元) 3,250,521.59       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 47,233,349.16       
 经营活动现金流入小计(元) 770,770,976.31       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 747,556,670.86       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 135,075,597.22       
 支付的各项税费(元) 16,119,451.37       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 52,413,320.25       
 经营活动现金流出小计(元) 951,165,039.70       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -180,394,063.39       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 2,321,978,683.83       
 取得投资收益收到的现金(元) 6,997,926.48       
 投资活动现金流入小计(元) 2,328,976,610.31       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 70,483,625.55       
 投资支付的现金(元) 2,396,978,683.83       
 投资活动现金流出小计(元) 2,467,462,309.38       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -138,485,699.07       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 318,710,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 52,852,738.74       
 筹资活动现金流入小计(元) 371,562,738.74       
 偿还债务支付的现金(元) 443,368,175.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 46,750,246.44       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 28,334,186.72       
 筹资活动现金流出小计(元) 518,452,608.16       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -146,889,869.42       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -1,394,250.63       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -467,163,882.51       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 896,279,817.90       
 期末现金及现金等价物余额(元) 429,115,935.39       
补充资料:       
 净利润(元) -143,092,106.36       
 资产减值准备(元) 11,956,642.18       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 31,718,067.32       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 31,718,067.32       
 无形资产摊销(元) 2,860,512.94       
 长期待摊费用摊销(元) 11,578,245.53       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -110,088.05       
 固定资产报废损失(元) 6,406.69       
 公允价值变动损失(元) -87,602.74       
 财务费用(元) 14,978,178.48       
 投资损失(元) 7,892,842.34       
 递延所得税(元) -7,679,110.14       
  其中:递延所得税资产减少(元) -7,656,337.94       
 递延所得税负债增加(元) -22,772.20       
 存货的减少(元) -110,425,698.25       
 经营性应收项目的减少(元) 84,161,867.42       
 经营性应付项目的增加(元) -98,225,217.16       
 现金的期末余额(元) 429,115,935.39       
 减:现金的期初余额(元) 896,279,817.90       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -467,163,882.51       
公告日期 2024-04-25       
审计意见(境内) 带强调事项段的无保留意见       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 清越科技_2023年年报资产负债表 清越科技_2023年年报利润表

前瞻产业研究院