清越科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 446,985,550.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,570,920.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,402,750.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 493,959,221.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 590,605,873.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,392,615.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,527,809.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,451,919.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 758,978,218.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -265,018,996.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,449,184,122.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,610,931.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,453,795,054.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,318,046.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,654,184,122.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,721,502,169.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -267,707,114.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 208,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 119,052,253.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 327,052,253.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 371,379,087.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,895,115.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,774,441.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 439,048,644.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -111,996,391.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -122,594.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -644,845,096.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 896,279,810.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 251,434,713.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 清越科技_2023年三季报资产负债表 | 清越科技_2023年三季报利润表 |