清越科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 316,980,554.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,397,046.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,819,244.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 349,196,845.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 433,241,273.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,014,482.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,755,097.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,618,902.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 552,629,756.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -203,432,911.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 903,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,991,706.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 905,491,706.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,637,776.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,228,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,277,137,776.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -371,646,069.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 88,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,113,515.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 140,113,515.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 251,379,087.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,675,642.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,679,557.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 313,734,287.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -173,620,772.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 787,069.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -747,912,683.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 896,279,817.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 148,367,134.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -24,591,423.33 | |
| 资产减值准备(元) | 282,247.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,197,362.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,197,362.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,366,063.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,093,324.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -27,280.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,406.69 | |
| 财务费用(元) | 6,136,308.09 | |
| 投资损失(元) | -1,295,807.25 | |
| 递延所得税(元) | -12,998,997.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,998,997.46 | |
| 存货的减少(元) | -68,450,424.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -92,420,562.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -46,595,208.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 148,367,134.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 896,279,817.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -747,912,683.79 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 清越科技_2023年中报资产负债表 | 清越科技_2023年中报利润表 |