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清越科技_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 316,980,554.41       
 收到的税费返还(元) 2,397,046.87       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 29,819,244.27       
 经营活动现金流入小计(元) 349,196,845.55       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 433,241,273.48       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 76,014,482.15       
 支付的各项税费(元) 11,755,097.99       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 31,618,902.93       
 经营活动现金流出小计(元) 552,629,756.55       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -203,432,911.00       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 903,500,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,991,706.56       
 投资活动现金流入小计(元) 905,491,706.56       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 48,637,776.23       
 投资支付的现金(元) 1,228,500,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 1,277,137,776.23       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -371,646,069.67       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 88,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 52,113,515.04       
 筹资活动现金流入小计(元) 140,113,515.04       
 偿还债务支付的现金(元) 251,379,087.50       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 37,675,642.33       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 24,679,557.76       
 筹资活动现金流出小计(元) 313,734,287.59       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -173,620,772.55       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 787,069.43       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -747,912,683.79       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 896,279,817.90       
 期末现金及现金等价物余额(元) 148,367,134.11       
补充资料:       
 净利润(元) -24,591,423.33       
 资产减值准备(元) 282,247.49       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 15,197,362.15       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 15,197,362.15       
 无形资产摊销(元) 1,366,063.45       
 长期待摊费用摊销(元) 5,093,324.45       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -27,280.81       
 固定资产报废损失(元) 6,406.69       
 财务费用(元) 6,136,308.09       
 投资损失(元) -1,295,807.25       
 递延所得税(元) -12,998,997.46       
  其中:递延所得税资产减少(元) -12,998,997.46       
 存货的减少(元) -68,450,424.57       
 经营性应收项目的减少(元) -92,420,562.96       
 经营性应付项目的增加(元) -46,595,208.58       
 现金的期末余额(元) 148,367,134.11       
 减:现金的期初余额(元) 896,279,817.90       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -747,912,683.79       
公告日期 2023-08-30       
审计意见(境内)       
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