清越科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 172,225,807.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,703,604.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,218,097.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 185,147,509.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 270,279,508.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,156,358.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,069,950.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,756,716.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 336,262,533.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -151,115,024.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 495,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 581,086.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 496,081,086.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,445,251.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 800,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 824,945,251.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -328,864,164.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,779,688.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,779,688.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 184,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,667,308.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,344,883.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 213,002,192.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -188,222,503.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 153,510.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -668,048,182.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 897,019,034.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 228,970,851.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 清越科技_2023年一季报资产负债表 | 清越科技_2023年一季报利润表 |