清越科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 992,620,358.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,867,808.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,479,189.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,077,967,356.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 887,560,983.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 140,573,336.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,507,357.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,862,059.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,108,503,736.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,536,379.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 739,643,618.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,322,495.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,530.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 740,969,643.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,627,393.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 739,643,618.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 787,271,011.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,301,368.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 768,436,336.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,330,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 603,887,176.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,394,932.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,416,718,445.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 569,992,164.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,442,177.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,919,627.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 604,353,968.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 812,364,477.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,971,182.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 731,555,546.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 164,724,270.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 896,279,817.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,539,707.70 | |
| 资产减值准备(元) | 740,768.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,148,104.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,148,104.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,422,710.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,387,304.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -30,237.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,762.46 | |
| 财务费用(元) | 23,222,985.29 | |
| 投资损失(元) | 4,061,171.92 | |
| 递延所得税(元) | -11,533,999.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,533,999.36 | |
| 存货的减少(元) | -62,154,712.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -54,830,113.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,708,680.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 896,279,817.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 164,724,270.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 731,555,546.97 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 清越科技_2022年年报资产负债表 | 清越科技_2022年年报利润表 |