清越科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 767,987,576.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,867,808.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,292,350.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 820,147,735.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 711,212,881.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,961,209.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,981,665.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,218,235.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 878,373,992.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,226,256.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 526,803,618.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 963,992.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 527,767,610.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,664,409.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 573,303,618.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 607,968,027.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,200,417.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 443,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,617,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 487,617,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 404,715,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,879,243.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,775,645.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 427,370,788.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 60,246,711.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,940,767.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -82,120,730.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 164,724,270.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 82,603,540.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,142,340.24 | |
| 资产减值准备(元) | 3,831,820.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,682,498.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,682,498.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,374,668.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,433,444.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -60.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,957.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | -48,635.78 | |
| 财务费用(元) | 8,966,168.79 | |
| 投资损失(元) | 3,067,007.06 | |
| 递延所得税(元) | -10,186,323.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,186,323.55 | |
| 存货的减少(元) | -86,125,463.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -56,323,343.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,333,876.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 82,603,540.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 164,724,270.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -82,120,730.66 | |
| 公告日期 | 2022-12-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 清越科技_2022年三季报资产负债表 | 清越科技_2022年三季报利润表 |