清越科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 478,535,574.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,178,253.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,770,877.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 524,484,705.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 426,089,407.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,556,339.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,804,799.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,868,522.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 541,319,069.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,834,363.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 352,653,618.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 631,490.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 353,285,109.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,042,660.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 352,653,618.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 374,696,278.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,411,169.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 303,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,265,414.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 322,265,414.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 289,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,894,332.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,562,141.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 302,606,473.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,658,940.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,913,418.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,500,011.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 164,724,270.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 144,224,259.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,887,809.95 | |
| 资产减值准备(元) | 731,922.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,595,188.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,181,996.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,731,008.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -60.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,761.62 | |
| 财务费用(元) | 8,022,241.61 | |
| 投资损失(元) | 2,175,548.62 | |
| 递延所得税(元) | -6,412,514.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,412,514.97 | |
| 存货的减少(元) | -39,365,743.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 36,277,879.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -55,572,218.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 144,224,259.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 164,724,270.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,500,011.10 | |
| 公告日期 | 2022-11-09 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 清越科技_2022年中报资产负债表 | 清越科技_2022年中报利润表 |