清越科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 188,358,924.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,402,309.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,703,889.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 210,465,123.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 201,337,479.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,689,760.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,355,996.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,230,729.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 266,613,965.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 217,940,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 333,760.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 218,273,760.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,183,497.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 217,940,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 232,123,497.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,849,736.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,312,163.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 288,312,163.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 265,040,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,756,222.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,394,615.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 271,190,838.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,121,325.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -149,095.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,026,348.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 164,724,270.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 111,697,922.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 清越科技_2022年一季报资产负债表 | 清越科技_2022年一季报利润表 |