三未信安_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 283,860,224.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,861,089.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,370,733.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 318,092,047.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,443,312.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 183,256,536.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,807,641.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,918,749.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 348,426,241.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,334,193.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,802,528,574.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,846,949.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 171,986.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,808,547,510.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,875,066.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,915,540,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,351,218.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,988,766,284.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -180,218,774.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,345,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,345,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,704,433.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,902,475.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,734,265.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 131,341,174.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -123,996,174.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -631,058.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -335,180,200.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 951,864,356.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 616,684,155.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三未信安_2024年三季报资产负债表 | 三未信安_2024年三季报利润表 |