三未信安_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 189,063,501.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,916,193.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,134,404.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 213,114,099.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,438,588.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,782,629.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,790,773.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,137,916.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 235,149,907.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,035,808.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,590,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,765,374.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 169,487.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,004,524,861.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,776,463.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 895,390,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 958,166,463.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 46,358,397.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,765,489.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,926,302.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,141,791.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -101,141,791.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,422.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,817,779.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 951,864,356.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 875,046,577.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,651,579.21 | |
| 资产减值准备(元) | 2,740,492.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,856,483.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,856,483.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,882,856.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,863,346.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -126,805.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | -645.13 | |
| 财务费用(元) | 811,563.05 | |
| 投资损失(元) | -3,765,374.06 | |
| 递延所得税(元) | -7,006,807.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,781,211.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -225,596.55 | |
| 存货的减少(元) | -3,850,383.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,065,464.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,291,682.14 | |
| 其他(元) | 4,331,544.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 875,046,577.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 951,864,356.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -76,817,779.90 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三未信安_2024年中报资产负债表 | 三未信安_2024年中报利润表 |