三未信安_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,514,736.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,462,439.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,359,051.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,336,227.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,975,723.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,108,404.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,079,461.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,849,453.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 146,013,042.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,676,815.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 426,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,048,838.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 160,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 428,208,838.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,544,858.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 166,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 174,544,858.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 253,663,979.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,426.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,723,165.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,188,592.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -66,188,592.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -268.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 110,798,304.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 952,160,993.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,062,959,298.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三未信安_2024年一季报资产负债表 | 三未信安_2024年一季报利润表 |