三未信安_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 412,497,539.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,023,505.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,925,456.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 453,446,501.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 109,146,937.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 161,757,975.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,291,007.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,975,271.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 366,171,192.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 87,275,309.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 212,150,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,299,826.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 103,978.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 213,553,805.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,382,283.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 532,150,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 118,801,785.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 739,334,069.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -525,780,264.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,225,712.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,740,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,225,712.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,146,954.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,568,046.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,715,001.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -80,489,288.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,496.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -518,978,746.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,470,843,103.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 951,864,356.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 75,738,322.84 | |
| 资产减值准备(元) | 5,991,685.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,686,756.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,686,756.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,296,382.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,534,294.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | -2,207.22 | |
| 财务费用(元) | 838,597.23 | |
| 投资损失(元) | -1,299,826.35 | |
| 递延所得税(元) | -7,586,135.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,247,367.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,661,232.10 | |
| 存货的减少(元) | -23,005,052.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,395,936.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 46,027,584.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 951,864,356.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,470,843,103.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -518,978,746.29 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三未信安_2023年年报资产负债表 | 三未信安_2023年年报利润表 |