三未信安_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 220,805,449.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,383,036.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,497,895.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 246,686,381.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,137,402.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,143,007.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,294,655.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,761,892.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 260,336,958.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,650,577.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 66,150,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 451,149.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 103,978.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,705,128.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,859,464.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 116,150,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 118,801,785.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 291,811,250.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -225,106,122.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,740,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,740,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,740,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,080,107.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,467,681.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,547,789.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,807,789.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,050.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -277,555,438.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,470,843,103.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,193,287,664.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三未信安_2023年三季报资产负债表 | 三未信安_2023年三季报利润表 |